bt365体育备用网址2016年度财务决算公开(机关本级)
乌海市地税局本级
2016年度部门决算说明
2016年我局认真贯彻执行财经法规和上级的有关规定,认真贯彻厉行节约、反对浪费的要求,本着规范财务基础管理,“保工资、保运转、保办实事”的原则,完成2016年的本级财务各项工作任务。现将我局2016年度经费收支决算分析如下:
一、单位情况
(一)基本情况
1.我局主要职能:负责全市各项地方税收征收管理工作。
2.机构情况、变动情况及原因:我局共有内设科室17个、1个社保分局,较去年比较新增税收风险管理科。
二、收入支出预算执行情况分析
(一)收入支出预算安排情况
2016年收入预算2320.72万元,其中:
1.财政拨款收入 634.70万元
2.其他收入 586.52万元
3.2015年结余 1099.50万元
支出预算:安排总支出2320.72万元,均为基本支出。
2016年实际收入1471.37万元,其中财政拨款收入731.74万元,其他收入739.63万元。
4.2016年实际支出1962.68万元,其中:基本支出1951.48万元,项目支出11.20万元。
(二)收入支出执行情况
1.收入支出总体情况
2016年度总收入1471.37万元,较2015年度的2341.93万元增加129.44万元,增幅9.65%;2016年度总支出1962.68万元,较2015年度的1990.73万元增加减少28.05万元,减幅9.65%。
2.收入支出结构分析
(1)各项收入占总收入的比重
|
总收入
|
财政拨款收入
|
其他收入 |
金额(万元) |
1471.37 |
731.74 |
739.63 |
比重 |
|
49.73% |
50.27% |
(2)各项支出占总支出的比重
名 称 |
支出总额 |
工资福利支出 |
商品和 服务支出 |
对个人和家庭补助 |
其他资本性支出 |
项目支出 |
|
金额(万元) |
1962.68
|
830.53 |
748.54 |
264.46 |
107.95 |
11.2 |
|
比 重 |
|
42.32% |
38.14% |
13.47% |
5.50% |
0.57% |
|
|
|
||||||
3.支出按经济分类科目分析
(1)“三公”经费支出情况
项目 |
2016年决算数 |
2015年决算数 |
2016年预算数 |
决算和预算差额 |
2016年和2015年差额 |
2016年人均支出数 |
业务招待费 |
9.76 |
10.53 |
9.80 |
-0.04 |
-0.77 |
0.10 |
会议费 |
0 |
0 |
8 |
-8 |
0 |
0 |
公务用车维护费 |
5.32 |
6.92 |
28 |
-0.59 |
-1.60 |
0.05 |
2016年按照区局要求年初安排了8辆车的支出预算(3.50万元*8辆车),实际保有量2辆,实际支出属于2辆车2016年1-6月份的发生数,我局严格控制车辆费用。
(2)会议费支出情况:未发生会议费支出。
4.财政拨款收入、支出分析
科 目 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
工 资 福 利 支 出 |
商 品 和 服务支出 |
对个人和家庭补助支出 |
其他资本性支出 |
||
收入 |
491.20 |
63.30 |
166.04 |
0 |
11.20 |
支出 |
491.20 |
63.30 |
166.04 |
0 |
11.20 |
合计 |
720.54 |
11.20 |
|||
总计 |
731.74 |
(三)年末结转和结余情况
上年累计结余1210.5万元,本年累计结余719.19万元。
bt365体育备用网址
2017年1月6日